-0.8813% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,303.47 | 1,222.06 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,424.96 | 1,336.30 | 94.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,134.10 | 1,054.64 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,106.77 | 1,004.10 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,046.91 | 972.37 | 104.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,104.65 | 854.86 | 375.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |