-0.3538% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,441.59 | 0.00 | 80.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,495.24 | 0.00 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.72 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,238.16 | 0.00 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,350.09 | 0.00 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,294.02 | 0.00 | 73.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,281.24 | 2.48 | 85.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 0.00 |