% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 70,501.20 | 923.50 | 4,642.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.49 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 26,426.79 | 398.86 | 1,888.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 21,042.68 | 834.35 | 1,844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.05 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,119.52 | 31.81 | 623.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,693.72 | 32.79 | 147.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,154.94 | 0.00 | 115.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.04 | 0.00 |