-0.6230% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 180,677.76 | 170,144.73 | 12,458.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,811.61 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 113,333.79 | 105,035.19 | 7,083.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394.04 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 101,622.06 | 97,322.41 | 6,983.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,664.91 | 9,803.16 | 770.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,283.01 | 1,102.85 | 209.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,697.32 | 302.62 | 1,401.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |