0.2452% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,587.59 | 7,032.63 | 509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.16 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 13,395.77 | 11,046.38 | 1,754.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,815.87 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,304.55 | 1,989.32 | 313.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,858.90 | 1,598.52 | 268.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,285.87 | 1,120.26 | 134.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,109.51 | 560.66 | 573.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |