-1.6929% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,567.42 | 1,462.66 | 94.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,263.86 | 1,193.14 | 81.89 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,198.83 | 1,120.95 | 73.80 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,074.97 | 1,014.91 | 70.87 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,109.45 | 1,009.02 | 496.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.92 | 0.00 |