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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中信保诚稳鸿E(021521)
2026-02-25
4.7332
-0.0655%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 210,766.50 | 0.00 | 36,177.52 | 0.00 | 0.00 | 189,587.65 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 409,557.62 | 0.00 | 47,666.54 | 0.00 | 0.00 | 345,131.12 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 949,324.01 | 0.00 | 130,861.72 | 0.00 | 0.00 | 694,653.69 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,651.72 | 0.00 | 1,395.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.81 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,618.65 | 0.00 | 1,612.15 | 0.00 | 108,952.65 | 3,184.01 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 28,508.22 | 0.00 | 1,751.51 | 0.00 | 165,793.65 | 9,329.84 | 0.00 | 63.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 31,324.73 | 0.00 | 2,202.87 | 0.00 | 196,778.70 | 10,323.18 | 0.00 | 308.65 | 0.00 |
