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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)

2025-04-30     1.00880.0000%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-3125,552.400.002.920.000.003,056.880.001,107.880.00
2024-12-3125,401.330.0022.250.000.003,033.520.003,252.140.00