-3.3416% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 538,825.68 | 22,731.75 | 29,151.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,120.68 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 50,127.68 | 314.43 | 4,200.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,976.51 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,339.30 | 0.00 | 330.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.48 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,600.81 | 0.00 | 380.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,348.53 | 0.00 | 279.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,461.26 | 0.00 | 334.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,370.89 | 0.00 | 363.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.24 | 0.00 |