0.0891% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 381,325.28 | 0.00 | 138,502.07 | 0.00 | 0.00 | 242,964.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 381,075.33 | 0.00 | 192,773.75 | 0.00 | 0.00 | 304,251.29 | 0.00 | 499.90 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 384,360.89 | 0.00 | 134,421.83 | 0.00 | 0.00 | 368,095.87 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 425,960.35 | 0.00 | 128,429.45 | 0.00 | 0.00 | 296,691.82 | 0.00 | 3,000.71 | 0.00 |