-0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 997.03 | 0.00 | 998.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,161.25 | 0.00 | 1,313.89 | 0.00 | 0.00 | 198.63 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,876.83 | 0.00 | 261.29 | 0.00 | 0.00 | 1,617.35 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,400.49 | 0.00 | 307.35 | 0.00 | 0.00 | 2,024.35 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,206.52 | 0.00 | 577.81 | 0.00 | 0.00 | 2,070.93 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |