-0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 238,931.79 | 0.00 | 7,399.94 | 0.00 | 0.00 | 216,779.60 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 237,972.41 | 0.00 | 10,773.63 | 0.00 | 0.00 | 228,248.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 188,896.40 | 0.00 | 4,787.78 | 0.00 | 0.00 | 196,548.27 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 199,567.56 | 0.00 | 111,414.77 | 0.00 | 0.00 | 83,694.69 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |