0.0480% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 95,530.48 | 0.00 | 7,629.35 | 0.00 | 0.00 | 86,901.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 94,719.86 | 0.00 | 9,610.57 | 0.00 | 0.00 | 70,421.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 95,066.66 | 0.00 | 16,412.65 | 0.00 | 0.00 | 81,030.39 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 93,086.50 | 0.00 | 9,707.48 | 0.00 | 0.00 | 88,563.95 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 92,510.33 | 0.00 | 4,389.49 | 0.00 | 0.00 | 87,931.01 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |