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基金概况
财务数据
博时裕诚纯债债券C(021569)
2025-11-21
1.0464
-0.0287%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 91,874.25 | 0.00 | 9,470.11 | 0.00 | 0.00 | 79,363.27 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 95,530.48 | 0.00 | 7,629.35 | 0.00 | 0.00 | 86,901.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 94,719.86 | 0.00 | 9,610.57 | 0.00 | 0.00 | 70,421.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 95,066.66 | 0.00 | 16,412.65 | 0.00 | 0.00 | 81,030.39 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 93,086.50 | 0.00 | 9,707.48 | 0.00 | 0.00 | 88,563.95 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 92,510.33 | 0.00 | 4,389.49 | 0.00 | 0.00 | 87,931.01 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
