% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 130.04 | 123.07 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,163.42 | 6,707.14 | 468.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,280.46 | 6,788.85 | 503.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,691.93 | 7,103.66 | 598.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |