1.2752% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 26,026.96 | 20,991.88 | 3,313.71 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,197.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,369.11 | 1,123.25 | 170.23 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.26 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,399.94 | 1,122.07 | 293.41 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,619.79 | 829.95 | 797.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 0.00 |