0.1959% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,348.87 | 0.00 | 1,237.58 | 516.91 | 0.00 | 1,536.99 | 0.00 | 47.85 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,746.01 | 0.00 | 2,710.33 | 473.49 | 0.00 | 2,048.67 | 0.00 | 39.79 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,347.82 | 0.00 | 1,469.51 | 631.68 | 0.00 | 1,117.53 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,539.23 | 0.00 | 1,124.67 | 493.09 | 0.00 | 1,613.47 | 0.00 | 353.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,409.85 | 0.00 | 699.44 | 666.74 | 0.00 | 2,061.18 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |