% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,627.68 | 10,084.70 | 639.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.36 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 13,010.73 | 12,271.25 | 1,129.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.48 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,613.04 | 6,280.77 | 935.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.14 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,675.38 | 5,285.44 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,416.86 | 4,217.40 | 278.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.68 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,284.95 | 1,215.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 |