-0.0856% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 288,784.56 | 0.00 | 24,083.28 | 0.00 | 0.00 | 289,737.20 | 6,223.92 | 1.43 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 378,145.62 | 0.00 | 34,531.52 | 0.00 | 0.00 | 339,226.80 | 6,054.17 | 8.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 387,641.81 | 0.00 | 38,028.03 | 0.00 | 0.00 | 413,189.94 | 6,165.55 | 64.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 414,614.44 | 0.00 | 31,744.16 | 0.00 | 0.00 | 487,876.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |