-3.0336% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 13,047.64 | 12,389.63 | 1,492.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.70 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 11,485.31 | 9,811.15 | 594.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.39 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,665.22 | 6,710.03 | 544.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.27 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,237.91 | 5,464.84 | 399.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,308.49 | 5,987.56 | 332.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,484.81 | 6,093.57 | 408.18 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |