基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢安泽6个月持有债券A(021678)
2026-09-30
1.0656
-0.0375%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 7,415.42 | 0.00 | 987.13 | 0.00 | 0.00 | 7,093.85 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 11,955.01 | 0.00 | 975.06 | 0.00 | 0.00 | 6,170.94 | 1,048.02 | 0.42 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 27,798.67 | 0.00 | 4,223.34 | 0.00 | 0.00 | 5,062.17 | 2,108.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 36,406.94 | 0.00 | 6,812.55 | 0.00 | 0.00 | 14,128.68 | 0.00 | 164.23 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 32,020.01 | 0.00 | 2,541.58 | 0.00 | 0.00 | 15,487.85 | 0.00 | 1,585.26 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 38,706.74 | 0.00 | 2,167.87 | 0.00 | 0.00 | 22,658.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
