-0.2439% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 3,443.66 | 0.00 | 268.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.46 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,211.97 | 0.00 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,906.38 | 0.00 | 814.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,351.46 | 0.00 | 525.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.12 | 0.00 |