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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保泰宁利率债债券(021695)
2026-01-28
1.0431
0.0192%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 750,926.89 | 0.00 | 190.83 | 0.00 | 0.00 | 832,134.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 740,314.94 | 0.00 | 88,343.13 | 0.00 | 0.00 | 930,004.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 656,049.84 | 0.00 | 286.26 | 0.00 | 0.00 | 693,804.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 528,798.26 | 0.00 | 60,025.70 | 0.00 | 0.00 | 607,996.69 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 548,988.37 | 0.00 | 3,382.62 | 0.00 | 0.00 | 475,740.97 | 0.00 | 40.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 649,416.37 | 0.00 | 66,099.85 | 0.00 | 0.00 | 665,916.06 | 0.00 | 37.04 | 0.00 |
