0.0293% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,974.26 | 0.00 | 605.69 | 0.00 | 0.00 | 1,113.95 | 0.00 | 5,365.72 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,014.07 | 0.00 | 1,124.60 | 0.00 | 0.00 | 818.52 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 692.26 | 0.00 | 701.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,560.06 | 0.00 | 905.72 | 0.00 | 0.00 | 3,556.81 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 18,389.99 | 0.00 | 6,069.92 | 0.00 | 0.00 | 6,818.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |