-1.9223% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 13,207.13 | 12,538.87 | 727.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 8,664.93 | 8,071.91 | 618.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 8,810.18 | 8,246.85 | 583.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,143.83 | 8,635.13 | 558.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,576.80 | 7,957.99 | 1,379.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.78 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,020.63 | 10,057.02 | 674.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |