0.1069% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 422.99 | 5.88 | 405.22 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 273.51 | 2.38 | 249.12 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 281.11 | 0.00 | 285.95 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 938.94 | 0.00 | 1,091.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 123.71 | 0.00 | 97.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,694.66 | 0.00 | 1,131.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.53 | 0.00 |