0.0194% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 204,667.78 | 0.00 | 6,497.28 | 0.00 | 111,611.55 | 41,558.98 | 2,067.53 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 206,133.52 | 0.00 | 9,765.92 | 0.00 | 91,902.36 | 40,783.77 | 3,095.66 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 203,143.93 | 0.00 | 831.51 | 0.00 | 146,383.86 | 40,714.36 | 1,008.03 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 203,074.03 | 0.00 | 1,043.68 | 0.00 | 137,584.70 | 44,174.11 | 3,130.33 | 0.19 | 0.00 |