0.8589% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,600.58 | 1,484.00 | 138.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,622.45 | 1,440.40 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,239.88 | 1,044.52 | 201.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,177.02 | 1,102.87 | 100.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,131.90 | 908.60 | 531.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,148.55 | 1,061.55 | 222.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |