0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 211,359.58 | 0.00 | 14,381.30 | 0.00 | 0.00 | 214,748.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 121,453.51 | 0.00 | 35,692.31 | 0.00 | 0.00 | 85,302.25 | 0.00 | 499.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 210,628.12 | 0.00 | 44,073.59 | 0.00 | 0.00 | 186,465.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 268,635.03 | 0.00 | 32,148.25 | 0.00 | 0.00 | 261,492.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 467,481.52 | 0.00 | 48,226.90 | 0.00 | 0.00 | 460,422.38 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |