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基金概况
财务数据
东方红益恒纯债债券C(021836)
2026-06-05
1.0385
-0.0866%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-03-31 | 73,023.02 | 0.00 | 7,894.76 | 0.00 | 0.00 | 82,014.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 211,359.58 | 0.00 | 14,381.30 | 0.00 | 0.00 | 214,748.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 121,453.51 | 0.00 | 35,692.31 | 0.00 | 0.00 | 85,302.25 | 0.00 | 499.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 210,628.12 | 0.00 | 44,073.59 | 0.00 | 0.00 | 186,465.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 268,635.03 | 0.00 | 32,148.25 | 0.00 | 0.00 | 261,492.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 467,481.52 | 0.00 | 48,226.90 | 0.00 | 0.00 | 460,422.38 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
