0.0693% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 563,378.36 | 0.00 | 30,213.73 | 0.00 | 0.00 | 581,972.11 | 0.00 | 27.63 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 772,861.17 | 0.00 | 41,616.41 | 0.00 | 0.00 | 813,192.18 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 622,579.04 | 0.00 | 43,863.21 | 0.00 | 0.00 | 790,979.94 | 0.00 | 12.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 597,825.86 | 0.00 | 65,242.76 | 0.00 | 0.00 | 654,010.40 | 0.00 | 15,021.18 | 0.00 |