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基金概况
财务数据
广发景益债券C(021850)
2026-01-27
1.1169
0.0090%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 605,088.03 | 0.00 | 2,207.86 | 0.00 | 1,608,206.59 | 97,596.74 | 3,049.39 | 47.60 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 723,217.07 | 0.00 | 5,317.26 | 0.00 | 1,836,909.50 | 148,218.35 | 18,171.73 | 258.65 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,242,741.50 | 0.00 | 14,652.59 | 0.00 | 2,570,850.53 | 283,511.56 | 29,037.58 | 1,174.66 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,161,790.12 | 0.00 | 8,761.32 | 0.00 | 2,215,671.96 | 331,647.71 | 15,289.30 | 403.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,268,159.12 | 0.00 | 1,430.48 | 0.00 | 2,120,731.87 | 146,719.99 | 149,320.60 | 5,686.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,190,165.10 | 0.00 | 7,752.03 | 0.00 | 1,445,187.00 | 158,811.57 | 83,695.61 | 180.52 | 0.00 |
