0.0196% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 783,737.14 | 0.00 | 128,535.84 | 0.00 | 0.00 | 779,279.67 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 784,570.94 | 0.00 | 19,101.27 | 0.00 | 0.00 | 624,233.69 | 0.00 | 10.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 806,362.89 | 0.00 | 206,690.58 | 0.00 | 0.00 | 375,855.20 | 0.00 | 17.21 | 0.00 |