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基金概况
财务数据
上银慧臻利率债债券C(021868)
2026-01-28
1.0081
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 199,123.62 | 0.00 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 168,629.25 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 578,879.82 | 0.00 | 9,446.22 | 0.00 | 0.00 | 583,292.62 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 721,308.51 | 0.00 | 152,185.28 | 0.00 | 0.00 | 713,751.06 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 783,737.14 | 0.00 | 128,535.84 | 0.00 | 0.00 | 779,279.67 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 784,570.94 | 0.00 | 19,101.27 | 0.00 | 0.00 | 624,233.69 | 0.00 | 10.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 806,362.89 | 0.00 | 206,690.58 | 0.00 | 0.00 | 375,855.20 | 0.00 | 17.21 | 0.00 |
