0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 17,183.39 | 0.00 | 927.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.46 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,512.60 | 0.00 | 483.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,725.31 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 2,029.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,113.80 | 0.00 | 202.37 | 0.00 | 0.00 | 3,081.11 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 49,322.34 | 0.00 | 4,077.94 | 0.00 | 0.00 | 9,209.35 | 0.00 | 1,629.92 | 0.00 |