基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇泉安阳纯债D(021921)
2026-01-21
1.0377
0.0193%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 79,813.99 | 0.00 | 19,827.74 | 0.00 | 0.00 | 55,520.01 | 1,442.20 | 75.18 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 100,441.55 | 0.00 | 26,766.07 | 0.00 | 0.00 | 69,708.51 | 1,430.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 92,671.76 | 0.00 | 26,847.59 | 0.00 | 0.00 | 46,786.29 | 1,430.52 | 499.90 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 83,034.17 | 0.00 | 8,143.31 | 0.00 | 0.00 | 61,576.48 | 1,442.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 76,031.40 | 0.00 | 12,898.89 | 0.00 | 0.00 | 43,614.61 | 1,453.12 | 16,000.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 93,408.39 | 0.00 | 35,067.10 | 0.00 | 0.00 | 37,824.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
