基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
建信纯债债券F(021930)
2026-01-28
1.6711
0.0180%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 514,331.23 | 0.00 | 20,193.82 | 0.00 | 293,175.81 | 254,638.08 | 0.00 | 300.98 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 579,445.93 | 0.00 | 22,220.69 | 0.00 | 156,553.13 | 334,733.01 | 0.00 | 311.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 614,677.53 | 0.00 | 35,663.40 | 0.00 | 156,573.69 | 361,283.88 | 0.00 | 386.04 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 591,412.49 | 0.00 | 782.45 | 0.00 | 118,782.25 | 325,888.12 | 0.00 | 632.98 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 610,866.08 | 0.00 | 45,540.08 | 0.00 | 140,505.38 | 403,620.29 | 0.00 | 2,187.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 879,170.76 | 0.00 | 64,644.74 | 0.00 | 155,930.69 | 506,709.09 | 0.00 | 6,606.69 | 0.00 |
