% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,099.14 | 6,665.21 | 519.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.36 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,624.88 | 9,016.30 | 524.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,471.10 | 7,021.78 | 551.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,639.05 | 6,991.85 | 985.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,291.16 | 5,925.18 | 523.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,344.87 | 6,924.20 | 397.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.11 | 0.00 |