0.7674% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,699.42 | 1,434.08 | 274.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,815.00 | 1,540.37 | 171.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.61 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,173.76 | 1,080.19 | 95.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,134.26 | 1,056.00 | 132.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,061.20 | 882.83 | 206.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |