% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 45,880.59 | 43,519.79 | 2,792.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 13,577.55 | 12,803.25 | 743.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.14 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,662.44 | 11,070.26 | 891.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.63 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,086.03 | 1,979.08 | 127.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.95 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,497.71 | 2,268.75 | 132.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,436.01 | 1,356.76 | 86.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 |