-0.5280% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 1,047.44 | 943.67 | 67.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 1,748.95 | 1,596.11 | 119.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 2,754.18 | 2,486.15 | 215.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,827.54 | 3,444.76 | 302.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 16,173.39 | 14,914.41 | 1,350.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 22,356.13 | 20,454.35 | 1,737.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 0.00 |