-0.8388% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,782.29 | 7,015.62 | 3,874.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 14,771.30 | 12,755.91 | 2,252.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.58 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,073.24 | 12,315.41 | 2,840.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 17,323.92 | 14,916.38 | 2,776.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.20 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23,202.90 | 15,829.09 | 7,812.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.79 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,046.15 | 11,332.47 | 1,730.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |