-1.8586% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 13,742.97 | 12,944.78 | 1,632.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.09 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,874.52 | 9,346.15 | 939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,236.34 | 1,140.70 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,064.70 | 981.62 | 87.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,010.81 | 849.99 | 168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |