基金业绩
基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022)
2026-09-30
1.0278
-0.0292%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 57,465.10 | 0.00 | 332.93 | 0.00 | 0.00 | 57,145.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 33,018.58 | 0.00 | 187.70 | 0.00 | 0.00 | 32,859.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 152,207.33 | 0.00 | 34,574.10 | 0.00 | 0.00 | 127,664.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 79,496.14 | 0.00 | 2,706.70 | 0.00 | 0.00 | 83,815.55 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 79,577.21 | 0.00 | 315.75 | 0.00 | 0.00 | 76,288.63 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 201,722.74 | 0.00 | 108.42 | 0.00 | 0.00 | 176,466.78 | 0.00 | 9,099.90 | 0.00 |
