-1.5549% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,403.31 | 1,288.73 | 145.39 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,593.68 | 1,482.02 | 112.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,613.01 | 1,504.03 | 118.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.97 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,817.13 | 1,709.47 | 110.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,114.07 | 1,922.73 | 205.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,419.50 | 3,830.09 | 750.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |