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基金概况
财务数据
兴业短债债券D(022033)
2026-01-27
1.0487
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 650,555.02 | 0.00 | 3,600.96 | 0.00 | 2,067.64 | 171,390.65 | 0.00 | 1,133.37 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 348,371.51 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 2,056.77 | 51,448.96 | 0.00 | 736.59 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 494,463.40 | 0.00 | 24,410.76 | 0.00 | 107,377.90 | 123,595.79 | 0.00 | 894.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 261,589.67 | 0.00 | 2,509.78 | 0.00 | 106,612.55 | 37,722.28 | 0.00 | 348.98 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 475,575.80 | 0.00 | 748.28 | 0.00 | 199,826.42 | 90,326.71 | 0.00 | 1,603.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 610,418.96 | 0.00 | 8,266.72 | 0.00 | 198,357.84 | 134,251.44 | 0.00 | 1,164.92 | 0.00 |
