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基金概况
财务数据
泰信债券周期回报D(022079)
2026-01-28
1.0951
0.0365%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 99,330.34 | 0.00 | 25,032.01 | 0.00 | 0.00 | 73,516.92 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 99,519.51 | 0.00 | 39,435.62 | 0.00 | 0.00 | 81,722.63 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 104,045.63 | 0.00 | 25,616.85 | 0.00 | 0.00 | 76,421.05 | 0.00 | 11.90 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 104,249.79 | 0.00 | 11,732.30 | 0.00 | 0.00 | 85,120.71 | 0.00 | 5.43 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 106,745.13 | 0.00 | 2,841.06 | 0.00 | 0.00 | 90,272.61 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,189.87 | 0.00 | 3,255.86 | 0.00 | 0.00 | 5,136.89 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
