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基金概况
财务数据
华泰保兴恒利中短债D(022111)
2026-01-28
1.0321
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 77,812.58 | 0.00 | 2,625.53 | 0.00 | 81,277.02 | 36,662.26 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 97,659.90 | 0.00 | 2,002.77 | 0.00 | 81,389.29 | 57,056.63 | 0.00 | 12.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 155,938.73 | 0.00 | 16,549.20 | 0.00 | 81,188.76 | 93,710.11 | 0.00 | 727.70 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 187,335.45 | 0.00 | 9,712.10 | 0.00 | 120,845.08 | 101,628.86 | 0.00 | 2,017.60 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 249,726.12 | 0.00 | 29,398.08 | 0.00 | 130,897.78 | 169,976.07 | 0.00 | 251.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 158,359.56 | 0.00 | 21,950.06 | 0.00 | 30,905.40 | 94,610.43 | 0.00 | 2,158.95 | 0.00 |
