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基金概况
财务数据
国泰丰鑫纯债债券C(022113)
2026-01-05
1.0076
0.0397%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 425,642.80 | 0.00 | 2,697.77 | 0.00 | 1,849,854.88 | 136,955.83 | 0.00 | 10,389.42 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 542,611.73 | 0.00 | 16,726.42 | 0.00 | 1,715,796.99 | 259,642.34 | 0.00 | 3,049.36 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 362,433.76 | 0.00 | 3,989.50 | 0.00 | 1,013,590.27 | 141,227.59 | 0.00 | 2,028.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 398,132.80 | 0.00 | 1,964.83 | 0.00 | 1,286,192.98 | 125,588.67 | 1,291.10 | 204.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 446,177.72 | 0.00 | 19,610.88 | 0.00 | 2,137,132.71 | 84,068.11 | 0.00 | 28.77 | 0.00 |
