基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧中短债债券发起D(022117)
2026-01-08
1.0702
0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 661,208.51 | 0.00 | 7,673.97 | 0.00 | 335,370.75 | 75,475.13 | 0.00 | 2,362.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,095,999.52 | 0.00 | 15,294.88 | 0.00 | 384,107.18 | 228,635.15 | 0.00 | 6,961.69 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 655,917.47 | 0.00 | 909.73 | 0.00 | 272,024.91 | 132,045.67 | 0.00 | 6,251.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 645,209.38 | 0.00 | 3,691.91 | 0.00 | 254,740.88 | 131,181.75 | 0.00 | 3,281.44 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 546,743.98 | 0.00 | 5,559.80 | 0.00 | 205,868.95 | 85,737.11 | 0.00 | 3,308.31 | 0.00 |
