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基金概况
财务数据
鹏华丰玉债券E(022118)
2026-01-30
1.0267
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 244,725.87 | 0.00 | 1,046.29 | 0.00 | 14,776.04 | 152,344.05 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 270,295.94 | 0.00 | 874.13 | 0.00 | 24,246.36 | 155,786.48 | 1,833.55 | 1.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 220,970.94 | 0.00 | 20,417.85 | 0.00 | 34,766.54 | 94,427.51 | 3,151.34 | 1,013.45 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 225,341.79 | 0.00 | 5,025.47 | 0.00 | 162,701.95 | 78,509.41 | 4,043.49 | 5,516.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 422,413.54 | 0.00 | 19,758.37 | 0.00 | 315,723.33 | 111,660.58 | 42,320.38 | 5.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 380,185.83 | 0.00 | 75,937.45 | 0.00 | 374,824.27 | 126,271.27 | 0.00 | 3,437.16 | 0.00 |
