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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
富国增利债券发起式E(022133)
2026-01-08
1.0758
0.0186%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 635,880.15 | 0.00 | 13,835.47 | 0.00 | 1,025,418.87 | 377,369.36 | 6,862.50 | 503.87 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,338,790.28 | 0.00 | 20,150.59 | 0.00 | 1,473,364.55 | 711,028.10 | 36,578.10 | 722.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 982,862.43 | 0.00 | 24,177.87 | 0.00 | 1,050,110.30 | 450,631.07 | 25,495.83 | 144,011.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,137,240.51 | 0.00 | 48,674.11 | 0.00 | 1,330,059.94 | 668,541.59 | 7,228.05 | 141.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,012,372.36 | 0.00 | 31,606.71 | 0.00 | 1,151,819.55 | 582,312.52 | 2,035.40 | 61.15 | 0.00 |
