0.8270% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 12,716.37 | 12,030.88 | 745.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,591.37 | 11,686.34 | 714.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.95 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,302.08 | 14,300.05 | 972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.75 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 16,740.59 | 15,674.09 | 997.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,965.93 | 17,484.13 | 1,215.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.19 | 0.00 |